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Série M/Finance : la comptabilité prévisionnelle et analytique

Série M/Finance




Comptabilité prévisionnelle

  • La comptabilité est équipée d'un système de saisie d'écritures de simulation, pour les situations intermédiaires, qui ne sont considérées que sur les périodes où elles sont saisies.
  • Les éditions de journaux, de comptes, les balances, le bilan et le compte de résultat général (ou analytiques), sont disponibles avec ou sans écriture de simulation.
  • Compte de résultat immédiat à l'écran ou à l'imprimante avec écritures de simulation.

Gestion des règlements évolués

Effets :

  • Gestion des effets créés par la gestion des Ventes de Série M ou par une autre gestion commerciale, ou génération depuis les règlements évolués.
  • Suivi de l'effet (acceptation, remise à l'encaissement ou à l'escompte), gestion des effets impayés.
  • Génération paramétrable des écritures nécessaires dans la comptabilité.
  • Émission de remises bancaires sur disquette ou par télétransmission.

Prélèvements :

  • Gestion des prélèvements bancaires ordinaires et accélérés.
  • Génération des prélèvements magnétiques.
  • Comptabilisations.

Chèques :

  • Gestion des chèques et des remises de chèques issus de la gestion des commandes, des factures et des tickets de caisse.
    (Les chèques reçus par ailleurs peuvent être gérés par le système de trésorerie, voir ci-dessous.)
  • Comptabilisations.

Espèces :

  • Gestion des espèces.
  • Gestion des fonds de caisse, des encaissements et des retraits.
  • Comptabilisations.

Cartes bancaires :

  • Gestion des cartes bancaires.
  • Gestion des cartes interdites.
  • Remises bancaires.
  • Comptabilisations des remis

TIP :

  • Gestion des TIP.
  • Gestion des retours de TIP.
  • Comptabilisation des TIP.

Trésorerie

Pour gérer les prévisions de trésorerie, les remises bancaires, les décaissements et le rapprochement bancaire.

  • Gestion et saisie des écritures en date de valeur.
  • Tableau de prévision de la trésorerie à l'écran (intégration avec la comptabilité, les achats, les effets, etc).
  • Saisie des bordereaux de remise, lettrage des comptes auxiliaires en cours de saisie.
  • Gestion des règlements multiclients (centrales).
  • Gestion du rapprochement bancaire en toute sécurité avec débranchement dans la comptabilité pour saisie immédiate des écritures complémentaires.
  • Intégration de la télétransmission bancaire.
  • Gestion de l'affacturage : cession des factures et avoirs télétransmission aux principaux affactureurs.

Communications bancaires

Série M a choisi deux solutions équivalentes pour les transmissions bancaires.
· TELBANK/400 de Siel,

Les transmissions sont aux normes ETEBAC et parfaitement intégrées à Série M.
· Émissions de virements de salaires (de Série M/Paie).
· Émissions de virements fournisseurs (dettes).
· Prélèvements clients (Règlements évolués).
· Remises d'effets LCR (Règlements évolués),
· Réceptions de relevés de compte de la banque.
· Transmission des cessions aux affactureurs.

Grâce aux transmissions, votre trésorerie est à jour et le rapprochement bancaire, directement dans la comptabilité est un jeu d'enfant.

 

Comptabilité analytique

Série M propose trois systèmes analytiques en temps réel par destination : les sections, les affaires et les axes au nombre de 6.

En saisie d'écritures de charges ou de produits, vous pouvez imputer votre écriture à chaque système analytique dans la même opération de saisie.
Chacun des trois systèmes offre trois possibilités de présentation :

  • les natures (regroupement de comptes),
  • les comptes et ruptures sur compte à 5 niveaux,
  • les rubriques du tableau de bord.

Vous pouvez ainsi décider de présenter les résultats, analyses analytiques et budgétaires à votre guise.

Les sections :

Les sections permettent une analyse cadrée avec l'exercice (centre de responsabilité ou centre de profit).
Il n'y a pas de limite en nombre de section.

Les sections peuvent être regroupées selon différents plans. Ces regroupements s'appellent des hiérarchies. Chaque hiérarchie peut comporter 9 niveaux supérieurs à la section (10 avec la section). Les hiérarchies sont indépendantes de l'imputation.

La saisie est facilitée par des clés de ventilation qui proposent une affectation à chaque centre. Les ventilations peuvent être manuelles.

Les affaires :

L'analyse par affaire (chantier ou dossier) est pluri-annuelle. Elle peut ne pas être remise à zéro à la fin de l'exercice. Nombre d'affaires maximum :
10 000.
Série M propose un système de budget par nature sur affaire qui est intégré avec la gestion des achats et la gestion des ventes de Série M/Gestion.
L'affichage des résultats, comparé au budget pour l'affaire est temps réel

.Les 6 axes :

Les axes sont une autre façon d'effectuer des analyses sur l'exercice. Chaque axe est composé de rubriques (composantes d'axes). Exemple axe n° 1 ce sont les représentants, l'axe n° 2 les régions, l'axe n° 3 neuf ou occasion, etc.
Les axes peuvent être analysés de façon indépendante ou être croisés


Réimputation analytique

Les réimputations analytiques peuvent être saisies par des OD analytiques qui n'affectent pas la comptabilité générale.

La modification de l'imputation peut être directe sur la recherche ou l'affichage des écritures. Dans ce cas, la génération de l'OD est facultative.

Déversements analytiques (section) : ce programme permet de déverser automatiquement des écritures d'une section (dite à déverser), suite à une destination qui peut elle-même être déversée. Le déversement est multi-niveaux, et s'obtient par des clés de déversement.

Saisie d'OD analytiques avec unités d'œuvres : cette saisie spécialisée permet, par exemple, de valoriser les temps.

Comptabilité budgétaire

Vous pouvez gérer les budgets pour les sections (et donc également pour les hiérarchies) par section/compte ou section/nature. Il existe également les budgets par affaires/natures.

Le budget peut être saisi ou calculé (proposé) par le système en fonction de l'historique comptable.

Il y a trois budgets : le budget provisoire, le définitif et le réactualisé. Le contrôle budgétaire peut être sur le définitif ou sur le réactualisé. Le budget de l'exercice suivant peut être géré en parallèle.

Un système de clé de répartition dans les temps permet d'obtenir un contrôle budgétaire mensuel.

Éditions et affichages analytiques et budgétaires
Un grand nombre d'éditions est proposé en standard pour chacune des destinations.

Des affichages spécialisés permettent d'avoir l'information à l'écran.

  • journaux analytiques,
  • balances analytiques,
  • balances analytiques regroupées (ensemble de sections ou d'axes),
  • grand livre historique (détail écritures),
  • contrôle budgétaire,
  • analyse sur axe, et croisements d'axes.