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Série M/Finance : la comptabilité

Série M/Finance




Introduction

 Série M/Finance comprend un certain nombre de modules permettant de gérer toute la comptabilité, liasse fiscale incluse, la trésorerie et les immobilisations.
Le système est multisociétés sans limitation du nombre de sociétés.

  • Multidevises pour les comptes généraux et auxiliaires avec historique quotidien des taux (jusqu'à 5 types de taux).
  • Gestion avec ou sans décimales (CFA, CFP, etc)
  • Le chevauchement d'exercices est neutre pour l'utilisateur, la clôture et la réouverture sont automatiques
  • L'ensemble est entièrement géré en temps réel et propose un système de sécurité et de gestion des droits pour chaque utilisateur.
Plan comptable général
  • Codification sur 6 chiffres, nombre de comptes illimité.
  • Création automatique du plan comptable à partir du plan comptable révisé ou par duplication d'un compte existant. En cas d'utilisation en multisociétés, mise à jour de toutes les sociétés en une fois.
  • Recherche des fiches plan comptable par alphabétique ou par numéro.
    Tout compte de classe 1 à 5 peut être défini comme collectif. Le compte collectif regroupe des auxiliaires.
    Sens proposé.
  • Gestion en date de valeur avec paramétrage par compte de banque.
  • Gestion des quantités.
  • Définition de l'analytique multi-axes sur les comptes de gestion pour répercussion automatique.
  • Gestion de compteurs synthétiques.
  • Fiches de révision (1080 caractères).
  • Gestion de la correspondance de comptes pour reporting à l'étranger.
  • Domiciliation bancaire pour virements (URSSAF, TVA, IS, etc).

Comptes auxiliaires

  • Recherche multicritères (par alphabétique sur le nom du tiers, par le numéro, le représentant, le département).
  • Codification à 6 chiffres (en plus des 6 chiffres du compte collectif).
  • Mise à jour automatique (création, modification) depuis n'importe quelle gestion commerciale.
  • Adresse du client, téléphone, télécopie, personne à contacter, code représentant, type et top de relance, mode de règlement.
  • Gestion des domiciliations bancaires avec contrôle de la clé RIB et IBAN.
  • Fiche de révision.
  • Fiche DEB. Fiche DAS2.

Journaux

  • Codification alphanumérique (2 caractères) · Nombre de journaux : 80.
  • Gestion de types de journaux (normaux, de trésorerie, analytiques, de simulations, d'engagements, d'abonnements).
  • Numérotation automatique ou manuelle, choix du mode de numérotation des pièces.
  • Gestion des contreparties automatiques pour journaux de trésorerie, contrôle du RIB et gestion du calendrier pour les dates de valeur, choix deslibellés de contrepartie.

Affichages et éditions multi-exercices

L'historique comptable n'est pas limité et vous pourrez conserver en ligne plusieurs exercices sans pénaliser vos temps d'affichage. Vous pouvez donc afficher à n'importe quel moment les écritures depuis une date ou entre deux dates jusqu'à 5 ans en arrière

 Saisie des écritures

  • Création des comptes en cours de saisie. · Recherche des comptes par alphabétique, ou par numéro et nombreux autres critères dont le montant, la pièce ou le journal, etc. ·
  • Consultation instantanée du compte ou du plan comptable depuis la ligne d'écriture.
  • Visualisation des soldes en cours de saisie. · Contrôle arithmétique.
  • Saisie en une seule fois de toutes les informations (échéance, analytique etc.). Génération automatique de contreparties.
  • Bloc-notes écritures.
  • Saisie d'écritures sur n'importe quelle période non arrêtée (passée ou future). Saisie multiformats des écritures : à chaque saisie son format, c'est à dire les zones utiles, choix de la position du curseur, saisies spécialisées des règlements ou des paiements avec lettrage en cours de saisie.
  • Saisie spécialisée par pièce ou par lots d'écritures, calcul de la TVA.
  • Saisie sur squelette d'écritures pré-définies.
  • Sens imposé ou induit des écritures.
  • Saisie directe en euros ou en devises avec conversion automatique par taux proposé ou saisi.
  • Reproduction depuis l'écriture précédente (libellé, code libellé, numéro de pièce etc.). Répercussion d'information à chaque ligne.
  • Centralisations d'écritures.
  • Injection d'écritures depuis la gestion commerciale (achats et ventes), la paie, la gestion des immobilisations de Série M ou depuis d'autres logiciels spécialisés.
  • Duplication de journaux, contre-passation de journaux.
  • Gestion des contreparties (avec ou sans qénération de la ligne)
Recherche d'écriture

La base de données des écritures peut être triée et affichée par différents critères : la période, le journal, les comptes, le montant (ou une fourchette de montants), le numéro de pièce, la section, l'affaire, le libellé (par le début ou en scan) et les axes.

 Visualisation et lettrage des comptes
  • Recherche multicritères comme sur écritures : montant, numéro de pièce, nom, représentant, numéro, etc.
  • Lettrage par critères définis dans le compte ou au moment de la demande, lettrage manuel avec possibilité de forçage et génération de l'OD. Lettrage induit par les écritures automatiques sur effets à recevoir ou à payer (voir gestion des effets et gestion des dettes). Lettrage en cours de règlement (voir trésorerie).
  • Délettrage.
  • Lettrage partiel.
  • Visualisation des comptes : justification, encours, historique.
  • Recherche immédiate de l'exigible sur un compte client.
  • Accès au bloc-échéance de chaque écriture avec visualisation des rapports de relance.
  • Affichage facile des échéances (jusqu'à 48).
  • Visualisation de l'encours client (comptabilité + effets en portefeuille).
  • Visualisation immédiate de la pièce d'origine dans la gestion des achats ou des ventes de Série M.
  • Génération d'OD de réimputation comptable (une écriture ou la totalité d'un compte).
  • Gestion de documents scanés "accrochés" à une pièce.
  • Émission d'e-mails de relance.

Relance client

  • Gestion des lettres de relances : dix types de lettres paramétrables, chacune avec 4 niveaux de progressivité, choix du mode de règlement, de la date à considérer (échéance ou facture).
  • Gestion de la relance à l'écran avec recherches multicritères. Affichage immédiat de la pièce d'origine.
  • Tri par client, par représentant, émission de lettre, de fax ou d'e-mail, minimum de relance, délai entre deux relances, etc.
  • Liste de contrôle de la relance.
  • Relance en devises.
  • Balance âgée synthétique ou détaillée en panoramique sur 9 ou 16 mois ou plus, sur date de facture ou date d'échéance.
  • Balance des retards de paiement.
  • Balance auxiliaire par représentant, Balance des comptes non soldés etc.
  • Édition de situations de compte avec texte des lettres paramétrables.

Gestion des dettes

  • Gestion des dettes par génération depuis la comptabilité.
  • Gestion des bons à payer et des émetteurs.
  • Nombreux critères de recherche : par échéance, par montant, par fournisseur, par banque d'imputation, avec bon à payer.
  • Choix des dettes à payer : montant maximum, choix d'une échéance ou d'une plage d'échéances. Choix du titre de paiement.
  • Calcul et comptabilisation des escomptes.
  • Émission des titres de paiement (chèque, lettre-chèque, traite, lettre-traite) ou virement par disquette ou télétransmission.
  • Génération automatique des écritures comptables, suivant paramétrage.
  • Gestion des chèques "directs" pour émettre les autres types règlements hors fournisseurs : caisses sociales, note de frais, etc.
  • Édition de l'échéancier des dettes.
  • État des dettes multiples, état des dettes à payer, dettes en attente de bons à payer.
  • Gestion des remboursements (trop perçu sur commande ou comptes créditeurs).

Éditions

Les éditions peuvent être faites sur 4 types de papier ou directement et automatiquement sur votre tableur.

  • Édition sur la comptabilité avec ou sans écritures de simulation.
  • Balances générales, balances générales consolidées, balances sur plusieurs exercices, balances sur 12 mois de l'exercice, balances comparatives de date à date.
  • Balances auxiliaires, balances âgées, balances des comptes non soldés.
  • Grand livre général, historique ou auxiliaire, grand livre auxiliaire des écritures non lettrées.
  • Édition de l'échéancier.
  • Édition des journaux par folios, par dates et comptes, par date de saisie, par centralisation.
    (liste non exhaustive)

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